國務院日前印發(fā)2030年前碳達峰行動方案，提到繼續(xù)壓減鋼鐵產能。生態(tài)環(huán)境部等部門聯(lián)合印發(fā)了《2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》的通知，各地也公布了措施任務表，其中，唐山市將在年底前推進12座1000m3以下高爐465萬噸煉鐵產能完成產能置換；邯鄲市將在年底前關停20座高爐（武安市19座、峰峰礦區(qū)1座）、20座轉爐（武安市16座、峰峰礦區(qū)2座、涉縣2座）。
  此外，進口鐵礦的持續(xù)高庫存，從而延續(xù)鐵礦供過于求的格局。據預計，十月鐵礦石供需差1436萬噸左右，體現到庫存端，本月全國鐵礦石庫存累庫約1024萬噸。綜合來看，十月鐵礦石現貨供應過剩，但由于十月海運費較高，預計礦價震蕩運行為主。
  值得注意的是，近期海運費大幅回落后，BDI散干貨指數至10月份起持續(xù)走跌， 周一下滑至近三個月最低水準。鋼材自身需求疲弱，疊加近期煤炭系政策擾動較大，鋼材價格也持續(xù)下調，鋼坯毛利急速縮水，對礦價形成壓力。
  方正中期期貨日報中指出，鐵礦供需近期延續(xù)寬松，進口礦港口庫存開啟持續(xù)累庫模式，當前庫存水平已升至近年歷史同期最高位水平，總量矛盾已較為突出，對鐵礦估值有較強壓制，中期價格下行走勢易跌難漲。短期來看，成材市場信心較差，價格短期降幅較為明顯，鋼廠利潤被進一步壓縮，也對鐵礦價格形成負反饋。
  對于后期走勢，東海期貨研究所表示，考慮到周末公布的今年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案進一步擴大了限產城市的范圍，并且對空氣質量指標的要求較去年也有不同程度提高，所以未來限產邊際寬松可能性不大，甚至不排除有階段性升級的可能。故礦石需求在四季度難有明顯好轉，而供應端看四季度又是外礦發(fā)貨的傳統(tǒng)旺季，兩因素疊加，年底前礦石港口庫存可能會累積到1.5億噸以上，未來可能會繼續(xù)延續(xù)跌勢。

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