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多地鋼廠下調(diào)出廠價格 鋼鐵需求預(yù)期難以樂觀

   2021-11-02 期貨日報248

  昨日,鋼市期現(xiàn)貨價格同步走弱,多地鋼廠紛紛下調(diào)出廠價格。其中,沙鋼出臺的11月上旬建材價格政策中,高線價格下調(diào)600元/噸,盤螺價格下調(diào)600元/噸,螺紋鋼價格下調(diào)600元/噸。

  黑色系期貨昨日也出現(xiàn)大幅下跌。截至周一下午收盤,焦炭主力期價大跌6.77%,鐵礦石主力期價下跌5.72%,螺紋鋼和熱軋卷板主力合約分別下跌3.86%和4.19%。

  “周一黑色下跌主要原因一是經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,成材需求表現(xiàn)持續(xù)不及預(yù)期,如最近三周螺紋表需同比分別下降27%、30%、31%;二是前期強(qiáng)勢上漲的動力煤價格在發(fā)改委強(qiáng)力調(diào)控下出現(xiàn)斷崖式下跌,動力煤價格再次出現(xiàn)跌停,對整體黑色商品走勢均形成較大壓制。”光大期貨研究所黑色研究總監(jiān)邱躍成說,10月中旬以來鋼材盤面持續(xù)大幅下跌,跌幅已接近5月中下旬的水平。從需求來看,預(yù)計11月需求仍難看到亮點,10月份制造業(yè)PMI連續(xù)第二個月處于榮估線下方,市場對于需求預(yù)期整體難以樂觀。

  寶城期貨黑色系研究員涂偉華告訴記者,煤炭調(diào)控政策未變,焦煤期價繼續(xù)深調(diào),且自身基本面也有所變化,煤礦產(chǎn)能加速釋放,山西核增的5500萬噸產(chǎn)能,而高頻洗煤廠日產(chǎn)環(huán)比增0.65萬噸,國內(nèi)焦煤供應(yīng)逐漸修復(fù);盡管澳煤是否通關(guān)暫無法確定,但中蒙計劃清空查干哈達(dá)煤炭堆存,且通關(guān)車輛近期回升明顯,國內(nèi)供應(yīng)緊缺情況迎來緩解。相反,焦企限產(chǎn)依然嚴(yán)格,上周焦炭日產(chǎn)環(huán)比減1.06萬噸,焦煤需求在較低水平趨于平穩(wěn)。總體來看,煤礦產(chǎn)能不斷釋放,焦煤供應(yīng)緊缺情況緩解,政策嚴(yán)控下價格維持相對弱勢,但因期價深度貼水,謹(jǐn)防恐慌情緒退卻后反彈。

  記者在采訪中發(fā)現(xiàn),鋼材價格下行雖始于煤炭嚴(yán)控政策引發(fā)的市場恐慌,但自身供需格局變化同樣加劇價格下行,低供應(yīng)格局繼續(xù)給予鋼價支撐,但利好效應(yīng)在減弱。限產(chǎn)政策執(zhí)行嚴(yán)格,全國粗鋼產(chǎn)量9月迎來顯著收縮,鋼市低供應(yīng)格局延續(xù),給予鋼價支撐,但全年平控目標(biāo)完成難度已不大,限產(chǎn)邊際放松預(yù)期開啟,供應(yīng)端利好效應(yīng)在減弱,相對利好則是大型鋼廠或因提前完成平控目標(biāo)而限產(chǎn)加嚴(yán),加之冬奧會期間北方鋼廠限產(chǎn)加嚴(yán)可能,使得板材供應(yīng)存有擾動,繼而將支撐板材價格相對偏強(qiáng)運行。

  “鋼價運行邏輯逐步切換至需求側(cè),而高頻需求指標(biāo)持續(xù)下行,疊加房地產(chǎn)稅的利空沖擊,需求走弱預(yù)期則是助推鋼價下行,后續(xù)鋼價運行過程中需求權(quán)重增加,價格企穩(wěn)有待需求端持續(xù)改善。”涂偉華說,目前來看,煤炭政策調(diào)控風(fēng)險釋放未盡,同時鋼材供需格局在轉(zhuǎn)弱,短期鋼價易承壓偏弱運行,后續(xù)價格企穩(wěn)有待煤炭風(fēng)險完全釋放以及需求走弱預(yù)期證偽,在此之前操作上建議維持偏空思路,相對利好的是盤面價格已跌破高爐成本,下行阻力也存在。

  邱躍成認(rèn)為,預(yù)計11月份國內(nèi)鋼價供需弱勢相持,在高基差以及高成本的情況下,盤面單邊偏反復(fù)振蕩對待,期現(xiàn)基差可能會出現(xiàn)修復(fù)的機(jī)會。

  涂偉華認(rèn)為,鐵礦石方面,礦市弱勢基本面并未改善,限產(chǎn)政策抑制下礦石終端消耗依舊疲弱,樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量和進(jìn)口礦日耗環(huán)比繼續(xù)下降,且全年平控政策未變情況下,礦石終端消耗依舊偏弱,且低日耗下鋼廠補庫意愿不強(qiáng),短期需求難有增量。與此同時,國內(nèi)港口礦石到貨有所下降,但礦商發(fā)運再度回升,加上國內(nèi)港口礦石庫存高位,供應(yīng)壓力依然存在。總之,全年平控政策下鋼廠限產(chǎn)難現(xiàn)實質(zhì)性放松,礦石中期需求依舊偏弱,而港存高位疊加發(fā)運季節(jié)性回升,供應(yīng)壓力持續(xù)存在,礦市供需矛盾并未緩解,礦價仍將承壓,相對利好是產(chǎn)業(yè)鏈中礦石估值偏低,加上低價沖擊非主流礦生產(chǎn),下行阻力同樣存在,預(yù)計礦價將振蕩偏弱運行。



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